Если бы вы постоянно инвестировали в Walmart во время медвежьего цикла, вы бы выстроили позицию со средней стоимостью одной акции около $50. В декабре 1999 года акции Microsoft превысили $58 с поправкой на дробление акций. Год спустя, после того, как пузырь «доткомов» лопнул, акции упали более чем на 50%. Вы сможете убедиться, прочитав текст ниже, что медвежьи рынки могут выглядеть катастрофическими в моменте, но по факту они оказываются с отличными возможностями для заработка.

Продолжайте покупать, если у вас достаточно ликвидности

Основная формула получения прибыли заключается в том, чтобы купить актив и удерживать его до тех пор, пока стоимость не вырастет. Многие инвесторы сосредотачиваются на второй половине формулы, ожидая роста стоимости своих акций. Но медвежьи рынки создают возможность для получения прибыли по-другому — за счет снижения цены покупки. Медвежий тренд не следует путать с коррекцией, которая является краткосрочным трендом, имеющим длительность менее двух месяцев.

Используйте усреднение стоимости в долларах (DCA)

Вообще лучше сначала создать такой резерв и только затем инвестировать. Коррекция — это более краткосрочное падение, до двух месяцев, когда рынки теряют в цене 10—20%. Коррекции происходят на растущем рынке и служат отличным моментом для покупки активов для долгосрочных инвесторов, которые следуют тактике Buy the Dip, то есть докупают на просадках. Перекупленность наступает, если цена актива растет слишком сильно. Инвесторы, владеющие активом, напротив, захотят его продать по высокой цене. Традиционно к перекупленности относят показатель RSI от 70 и выше.

Не паниковать и не распродавать активы

1. Но нет гарантии, что, когда RSI дойдет до определенного значения, тренд обязательно развернется.
2. Если вы только начинаете торговать, вы часто будете слышать такие термины, как «бычий» и «медвежий».
3. Понимая, что значит медвежий рынок, сложно в его начале предсказать наступление этой фазы рынка.
4. Однако стоит учитывать, что шорт-позиции связаны с дополнительным уровнем риска и расходами на удержание.
5. Опционы Put можно использовать для спекуляции на падающих ценах на акции и хеджирования от падающих цен для защиты «длинных» портфелей.
6. Торговля на медвежьем рынке подходит не всем, но, придерживаясь правильной стратегии, трейдер может сохранить и приумножить свой капитал даже во время глобальной финансовой нестабильности.

Многие эксперты говорят, что рынки перегреты и во второй половине 2021 года S&P 500 может уйти в серьезную виды паттернов коррекцию. Особенно если инфляция продолжит рост и ФРС придется ужесточить монетарную политику.

Как вести себя на медвежьем рынке?

Определение вида медвежьего рынка является важным этапом в построении торговой стратегии. Трейдеру нужно спрогнозировать длительность медвежьей фазы и правильно оценить инвестиционные риски. Ситуация на финансовых рынках зависит от многих факторов и может меняться очень быстро. Трейдер должен правильно реагировать на эти изменения, уметь адаптироваться и грамотно выстраивать свою торговую стратегию.

В итоге активы распродаются, волатильность подскакивает, а цены снижаются. Обычно инвесторы относят к перепроданности падение индекса относительной силы ниже 30. Инвесторы могут получить прибыль на рынке медведей за счет коротких продаж. Этот метод предполагает продажу заемных акций и их выкуп обратно по более низким ценам.

Естественно, цены на билеты вырастут, количество перевозок увеличится, а компания сможет генерировать прибыль в ускоренном темпе. Даже с учетом формальной перекупленности акции такой компании лучше будет держать в портфеле. Акции роста относятся к ценным бумагам компаний, которые демонстрируют более быстрый рост, чем рынок в целом. Медвежьи рынки являются естественной, органической, нормальной частью инвестиционного процесса, если вы на рынке долго. Признайте этот факт, примите его и сосредоточьтесь на использовании медвежьих эпизодов для увеличения долгосрочной прибыли. Чаще всего на момент перехода к этой фазе на рынке накопилась перекупленность, “перегрев” актива.

В нюансы использования индекса относительной силы лучше вникать на практике. Так вы не только сможете применять инструменты технического анализа на практике, но и получите качественный интерфейс, минимальные комиссии за сделки и сервис высокого уровня. Благодаря разбросу значений от 0 до 100 можно оценить общую силу тренда. Например, если разброс колебаний RSI смещается от 30–60 до 50–80, то можно говорить о существенном восходящем тренде. Самый простой и безопасный способ купить криптовалюту за рубли сегодня — через P2P-платформы популярных криптобирж. Рассказываем, где водится P2P криптовалюта и на каких площадках ее стоит покупать.

Рассмотрим популярные стратегии торговли на медвежьем рынке, которыми пользуются трейдеры для сохранения капитала. Еще одним отличием является скорость движения и волатильность. На фоне ухудшения информационного https://forexww.org/ фона растет пессимизм инвесторов, что зачастую влечет за собой панические распродажи ценных бумаг в портфелях. Это дополнительно усугубляется закрытием маржинальных позиций любителей торговать на заемные деньги.

Когда цены начинают падать, многие трейдеры и инвесторы спешат покинуть рынок. Они могут продавать активы или фиксировать прибыль по своим длинным позициям. Это может вызывать эффект домино, когда больше продавцов приводит к еще большему снижению цен и приводит к массовой распродаже, особенно если на рынке присутствует много заемных средств. Медвежий рынок — это длительный период снижения цен на акции, отмеченный 20-процентным падением основного индекса вроде Dow Jones или S&P 500. Бычий рынок имеет противоположные характеристики — 20% рост индексов.

Во время последней недели февраля 2020 года по 23 марта 2020 года цена SPY упала с $311,50 до $218,26. Если бы вы купили четыре акции по $300 каждая, к сентябрю вы получили бы $200 нереализованной прибыли, не считая дивидендов. Сегодня эти четыре акции выросли бы примерно на $477, несмотря на медвежий рынок 2022 года. Медвежьими называют рынки, на которых котировки на ценные бумаги падают более чем на 20 процентов на фоне широко распространенных негативных настроений и опасений инвесторов. Основные рыночные индексы США упали в зону медвежьего тренда 24 декабря 2018 года (индекс S&P 500 упал на 19,8%). Последний затянувшийся медвежий тренд в России произошел между 2007 и 2009 годами во время мирового финансового кризиса и длился примерно 17 месяцев.

В то же время реальное положение ухудшается и фирмам становится всё труднее зарабатывать и вкладываться в развитие. К сожалению, кризисы — неизбежная часть экономического цикла, как и рост во время «бычьего рынка». Это могут быть рыночные «пузыри», политические и военные проблемы, замедление экономического роста и так далее. Падение обычно усугубляют сами инвесторы, которые сначала до последнего верят в успех, а затем начинают паниковать.

Больше о стратегиях заработка в период кризисов можно узнать от опытных трейдеров, заглянув в наш Blog. Подобно бычьим взглядам, человек может придерживаться медвежьих взглядов в отношении конкретного проекта или криптовалюты в целом. Трейдер с медвежьими взглядами может принять решение действовать в соответствии с этими взглядами или нет. Если трейдер действует, он может продать монеты, которыми владеет в настоящее время, или перейти на позицию горт. Ограничьте свои продажи теми, которые имеют завышенную цену и уязвимы для дальнейшего падения. Обязательно держитесь за те, которые имеют разумную или выгодную оценку — они могут оправдать дополнительные вложения, когда рынок вернется в нормальное состояние.

Открытие позиции лонг или покупка активов — это «бычье» действие, которое может быть предпринято трейдером. Бычьи настроения основаны на вере в то, что цена актива будет расти. Например, фраза «он настроен по-бычьи в отношении биткоина» означает, что человек верит в то, что цена биткойна будет расти. Криптовалютный рынок обладает своей собственной терминологией, но значительная часть терминов заимствована у традиционных финансовых рынков.

В нестабильные времена важно сосредоточиться на компаниях с надежным балансом, а также четкими и прочными конкурентными преимуществами. Инвестор может также обратиться к защитным акциям, на эффективность которых лишь минимально влияют изменения рыночных тенденций. Таким образом, защитные акции стабильны как в периоды экономического спада, так и в периоды подъема.

Обрушиться может стоимость любых активов — от акций и облигаций до недвижимости и промышленных металлов. Порой падают отдельные виды активов или даже конкретные ценные бумаги, и это тоже «медвежий рынок», но только в определённой отрасли или стране. Например, в кризис 2008 года медвежий тренд на американском рынке акций в лице индекса S&P 500 длился 517 дней, то есть полтора года. А в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, он был самым коротким в истории — 33 дня. После этого рынки развернулись, и к августу 2020 года индексы S&P 500 и Nasdaq 100 достигли новых максимумов. В медвежьем рынке цены на акции стремятся к снижению, и инвесторы смотрят на будущее с пессимизмом.

Если капитал разложен по разным активам, то снижение цен будет не таким болезненным. Акции, облигации, наличные, недвижимость, золото и биткоины не могут упасть одновременно и намного. Инвестор с широко диверсифицированным портфелем потеряет меньше своего коллеги, который вкладывался только в технологические или нефтегазовые компании.

Такие рынки могут длиться месяцами или даже годами, оказывая негативное воздействие на инвесторов и экономику. Если вам действительно не нужна наличность, всегда инвестируйте свои дивиденды на медвежьем рынке. Реинвестирование дивидендов по более низким ценам на акции быстро увеличивает количество ваших акций. Это означает более высокий доход и больший потенциал прибыли в будущем. Причины возникновения медвежьего рынка часто различны, но в целом слабая, замедляющаяся или вялая экономика порождает пессимистические настроения на фондовой бирже. Признаками слабой или замедляющейся экономики, как правило, являются рост безработицы, низкий располагаемый доход населения, низкая производительность труда и падение прибыли предприятий.

А если вы инвестируете ради долгосрочной цели – например, выхода на пенсию – медвежьи рынки, которые вам придется пережить, будут омрачены бычьими рынками. Деньги, необходимые для краткосрочных целей, обычно тех, которых вы надеетесь достичь менее чем за пять лет, не следует вкладывать в фондовый рынок. Но однажды скорость экономического развития и ожидания инвесторов не сходятся. Активы стоят гораздо дороже своей справедливой цены, например компании могут оценивать в 100–150 годовых прибылей при условной норме не выше 30.

Этот сигнал можно использовать для частичного закрытия позиций, чтобы снизить свои риски при развороте актива, на который указывает RSI. По-простому — это расхождение между ценой актива и графиком RSI. Метрика Network Growth, которая оценивает темпы создания новых адресов, в настоящее время находится на двухмесячном минимуме. Основные рыночные индексы снижаются в среднем примерно на 35%, но могут торговаться намного выше. Например, после финансового кризиса 2008 года индекс Dow Jones упал на 54%.

В случае турбулентности на рынках просадка капитала будет сильнее довлеть над инвестором, что может привести к неэффективным поступкам. Например, в 2008 году указанный портфель показал −25%, в то время как у большинства рисковых активов просадка составляла от −33,8 до −53,2%. Лучше портфеля в кризис проявили себя только малорисковые инструменты — среднесрочные облигации США и казначейские векселя с дюрацией 1—3 месяца. Чаще всего медвежьи рынки отражают общий спад экономики и происходят во время рецессии. Так, на рынке акций США последние два раза мы наблюдали их в 2008 и 2020 годах — просадки составили 56,8 и 33,9% соответственно.

Оба пути — вложить в 2019‑м и в 2020‑м — прибыльные, но разница огромна. «Медвежий рынок» не вечен, однажды экономика вновь начнёт расти и активы вернут свою стоимость. Потому лучше не расставаться с хорошими вложениями за бесценок. Если рынок акций уже падает, тоже есть разные варианты действий.

Когда инвесторы верят в то, что вот-вот что-то произойдет, они принимают меры — в данном случае, продают ЦБ, чтобы избежать потерь. Как вести себя в период медвежьего рынка, зависит от того, в каком состоянии он застал трейдера и какой стратегии тот придерживается. Так, например, в 2008 году в США перегрев рынка ипотечного кредитования привел к кризису и медвежьему рынку, который длился около 14 месяцев. Когда в восходящем тренде коррекционный спад превысил 20%, говорят о том, что начался медвежий рынок. Причиной разворота тренда на нисходящий может послужить как комплекс факторов, так и какой-то один (два) фундаментальных драйвера.

Торговля на медвежьем рынке подходит не всем, но, придерживаясь правильной стратегии, трейдер может сохранить и приумножить свой капитал даже во время глобальной финансовой нестабильности. Трейдинг на медвежьем рынке требует более тщательного анализа и управления рисками, чем на бычьем. Для данной торговой стратегии популярны CFD — контракты, которые позволяют торговать не самим активом, а разницей в его цене в момент открытия и закрытия сделки. Торговлю CFD на коротких позициях на медвежьем рынке также используют для хеджирования — управления рисками. Наблюдаются при высоких показателях инфляции во время экономических спадов, когда крупные предприятия массово сокращают расходы и инвестиции. Циклическим медвежьим рынкам характерны плавное снижение цен и длительность от 1 до 2 лет.

Это крайне рискованная сделка и может привести к большим убыткам, если она не сработает. Дейтрейдер должен заимствовать акции у брокера, прежде чем разместить короткий ордер на продажу. Сумма прибыли и убытка спекулянта представляет собой разницу между ценой, по которой были проданы акции, и ценой, по которой они были выкуплены обратно, называется “покрытой”. Термин “медвежий рынок“ является противоположностью” бычьего тренда”, или рынка, на котором цены на ценные бумаги растут или, как ожидается, будут расти. Если на момент падения есть долгосрочные позиции по акциям, например, которые приобретены без кредитного плеча, инвестор может принять решение не избавляться от них.

Бычий рынок назван в честь способа, которым атакует бык, направляя свои рога снизу вверх. Стоит отметить, что любой тренд на рынке развивается с откатами, которые называют коррекциями. Независимо от того, какой монетой Вы торгуете, если Вы примите участие в любом разговоре на тему рыночной ситуации, Вы услышите такие термины как «бычий» и «медвежий». Надеемся, теперь Вы стали лучше разбираться в их значении и сможете использовать их в разговоре, чтобы произвести впечатление на своих друзей, которые новички в крипто сфере. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование. Медвежий рынок часто возникает непосредственно перед или после того, как экономика переходит в рецессию.

В случае пандемии COVID-19 некоторые показатели были немного другими. Ниже вы узнаете о том, что значит медвежий рынок, и какие шаги вы можете предпринять, чтобы ваш портфель выжил (и даже процветал) до тех пор, пока медведь не превратится в быка. В начале 2020 года спад рынка был вызван массовой распродажей из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса. Когда линии поставок были нарушены, а потребительские расходы замедлились. Федеральная резервная система начала снижать ставки, в то время как инвесторы потеряли доверие и начали массовую продажу акций, чтобы обезопасить себя от убытков. Как правило, медвежий рынок сопровождается вялой или слабой экономикой.

Рассмотрим подробнее, как действовать инвестору на медвежьих рынках. Обычно этот показатель берут за 14 торговых дней, но его можно изменить самостоятельно, например поставить на 21 торговый день или на 7 торговых дней. Чем дольше период, тем меньше вероятность получить ложные сигналы по RSI.

Также на медвежьих рынках участники рынка часто испытывают "медвежьи" настроения, что означает, что они ожидают снижения цен. Однако это не обязательно означает, что все участники рынка принимают короткие позиции. Они просто стремятся адаптироваться к снижению цен и возможно занять соответствующие позиции.

Медвежьим рынком называют снижение котировок активов минимум на 20% от недавних максимумов. Как правило, это психологически трудные для инвестора периоды, ведь размер портфеля уменьшается. Индекс относительной силы на уровне 50 — это усредненное значение. Если он пересекает среднее значение снизу вверх, это свидетельствует о будущем восходящем тренде. Если цена актива достигла максимума, а RSI не дотягивает до предыдущего максимума, это говорит о возможном скором падении цены, то есть это «медвежий сигнал».